上海汽車空調配件股份有限公司2023年年度報告

重要提示

一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

二、 公司全體董事出席董事會會議。

三、 天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

四、 公司負責人張朝暉、主管會計工作負責人陳昀及會計機構負責人（會計主管人員）陳昀聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司擬以截止2023年12月31日公司總股本33,733.50萬股為基數，每10股分配現金股利3元，合計分配現金股利10,120.05萬元，不進行股份送轉。

六、 前瞻性陳述的風險聲明

√適用 □不適用

本報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，投資者及相關人事均應對此保持足夠的風險認識，并且應當理解計劃、預測與承諾之間的差異，敬請投資者注意投資風險。

七、 是否存在被控股股東及其他關聯(lián)方非經營性占用資金情況

否

八、 是否存在違反規(guī)定決策程序對外提供擔保的情況

否

九、 是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性

否

十、 重大風險提示

報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的重大風險。本報告分析了公司面臨的一般風險，敬請投資者予以關注。詳見“第三節(jié) 管理層討論與分析”。

十一、 其他

□適用 √不適用

目錄

第一節(jié) 釋義 .................................................................................................................................... 3

第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標 ................................................................................................. 4

第三節(jié) 管理層討論與分析............................................................................................................. 9

第四節(jié) 公司治理........................................................................................................................... 25

第五節(jié) 環(huán)境與社會責任............................................................................................................... 42

第六節(jié) 重要事項........................................................................................................................... 45

第七節(jié) 股份變動及股東情況....................................................................................................... 63

第八節(jié) 優(yōu)先股相關情況............................................................................................................... 71

第九節(jié) 債券相關情況................................................................................................................... 72

第十節(jié) 財務報告........................................................................................................................... 73

備查文件目錄 載有公司法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人簽名并蓋章的會計報表

載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件

報告期內在公司指定信息披露媒體上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原件

第一節(jié) 釋義

一、 釋義

在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：

常用詞語釋義

公司、本公司、上海汽配 指 上海汽車空調配件股份有限公司

控股股東、汽空廠 指 上海汽車空調器廠有限公司

實際控制人、北蔡鎮(zhèn)人民政府 指 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)人民政府

經聯(lián)社 指 上海浦東新區(qū)北蔡經濟聯(lián)合社

格洛利 指 格洛利國際公司(英文名稱為 WUS FIRM & CO)

五星村 指 上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)五星村

六里發(fā)展 指 上海六里企業(yè)發(fā)展總公司

北蔡工業(yè) 指 上海北蔡工業(yè)有限公司

華麗工貿 指 上海浦東華麗工貿公司

北蔡資管 指 上海北蔡資產管理有限公司

蓮南工貿 指 上海蓮南工貿公司

上海沃蘊 指 上海沃蘊企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)

民生投資 指 民生股權投資基金管理有限公司

銀來雨匯 指 上海銀來雨匯投資中心(有限合伙)

上海蓮聚 指 上海蓮聚企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)

華新橡塑 指 上海華新汽車橡塑制品有限公司

迪之凱 指 迪之凱國際貿易(上海)有限公司

欣鰲蘊 指 上海欣鰲蘊企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)

蓮南汽附 指 上海蓮南汽車附件有限公司

柳州蓮南 指 柳州蓮南汽車零部件有限公司

開化蓮聯(lián) 指 開化蓮聯(lián)新能源科技有限公司

蕪湖海利特 指 蕪湖海利特汽車空調配件有限公司

浙江海利特 指 浙江海利特汽車空調配件有限公司

武漢海利特 指 武漢海利特汽車空調配件有限公司

沈陽海利特 指 沈陽海利特汽車空調配件有限公司

上海汽配墨西哥 指 上海汽車空調配件(墨西哥)可變資本股份有限公司 (SHANGHAI AUTOMOBILE AIR-ConDITIONER ACCESSORIES DE MEXICO S.A. DE C.V.)

北華企管 指 上海北華企業(yè)管理有限公司

上海日輪 指 上海日輪汽車配件有限公司

蘇州日輪 指 蘇州日輪汽車部件有限公司

永康友誠 指 永康市友誠精密沖件制造有限公司

愛斯達克 指 上海愛斯達克汽車空調系統(tǒng)有限公司

埃斯創(chuàng) 指 埃斯創(chuàng)(常熟)汽車空調系統(tǒng)有限公司

上海佐竹 指 上海佐竹冷熱控制技術有限公司

蘇州佐竹 指 蘇州佐竹冷熱控制技術有限公司

《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》

《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》

《公司章程》 指 《上海汽車空調配件股份有限公司章程》

元、萬元 指 人民幣元、萬元

第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標

一、 公司信息

公司的中文名稱 上海汽車空調配件股份有限公司

公司的中文簡稱 上海汽配

公司的外文名稱 Shanghai Automobile Air-Conditioner Accessories Co., Ltd.

公司的外文名稱縮寫 SAAA

公司的法定代表人 張朝暉

二、 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

董事會秘書 證券事務代表

姓名 高明 甘劉韻卓（現已離職）

聯(lián)系地址 上海市浦東新區(qū)蓮溪路1188號 上海市浦東新區(qū)蓮溪路1188號

電話 021-58442000 021-58442000

傳真 021-58911559 021-58911559

電子信箱 zqb@saaa.com.cn zqb@saaa.com.cn

三、 基本情況簡介

公司注冊地址 上海市浦東新區(qū)蓮溪路1188號

公司注冊地址的歷史變更情況 報告期內公司注冊地址未發(fā)生變更

公司辦公地址 上海市浦東新區(qū)蓮溪路1188號

公司辦公地址的郵政編碼 201204

公司網址 www.saaa.com.cn

電子信箱 zqb@saaa.com.cn

四、 信息披露及備置地點

公司披露年度報告的媒體名稱及網址 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》

公司披露年度報告的證券交易所網址 www.sse.com.cn

公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 證券事務部

五、 公司股票簡況

公司股票簡況

股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱

A股 上海證券交易所 上海汽配 603107 無

六、 其他相關資料

公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）

辦公地址 杭州市上城區(qū)錢江路1366號華潤大廈B座

簽字會計師姓名 盛偉明、高麗

公司聘請的會計師事務所（境外） 名稱 無

辦公地址

簽字會計師姓名

報告期內履行持續(xù)督導職責的保薦機構 名稱 民生證券股份有限公司

辦公地址 上海市浦東新區(qū)浦明路8號

簽字的保薦代表人姓名 臧寶玉、黃丹青

持續(xù)督導的期間 2023年11月1日至2025年12月31日

報告期內履行持續(xù)督導職責的財務顧問 名稱 無

辦公地址

簽字的財務顧問主辦人姓名

持續(xù)督導的期間

七、 近三年主要會計數據和財務指標

(一) 主要會計數據

單位：萬元 幣種：人民幣

主要會計數據 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%) 2021年

營業(yè)收入 190,854.08 163,623.05 16.64 139,125.34

歸屬于上市公司股東的凈利潤 16,148.38 12,947.54 24.72 9,529.01

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 18,237.76 12,388.94 47.21 8,541.23

經營活動產生的現金流量凈額 9,640.32 13,724.32 -29.76 13,848.15

2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增減（%） 2021年末

歸屬于上市公司股東的凈資產 200,288.89 81,381.42 146.11 74,705.01

總資產 282,976.50 159,305.49 77.63 133,557.77

(二) 主要財務指標

主要財務指標 2023年 2022年 本期比上年同期增減(%) 2021年

基本每股收益（元／股） 0.60 0.51 17.65 0.38

稀釋每股收益（元／股） 0.60 0.51 17.65 0.38

扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股） 0.68 0.49 38.78 0.34

加權平均凈資產收益率（%） 15.47 16.93 減少1.46個百分點 12.92

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 17.47 16.20 增加1.27個百分點 11.58